4.6 Mutaties in reserves

Het totaal van de mutaties voor heel 2020 (en de meerjarenramingen 2021-2024) van de reserves wordt hieronder weergegeven. Het betreft de begroting inclusief alle begrotingswijzigingen tot en met de herfstnota.

Hieronder geven wij eerst in een tabel het overzicht van de doorgeschoven posten uit de Programmarekening 2019. Daarna worden ze toegelicht. Het betreft de reserves:
- Kwaliteit openbare ruimte centrum Beuningen;
- Achterstallig onderhoud Openbare verlichting;
- Reserve budgetoverheveling;
- Eenmalige prioriteiten.

Algemeen
Bij de vaststelling Programmarekening 2019 werd in totaal € 2.182.000 voor diverse budgetten doorgeschoven naar 2020. Hiervan wordt naar verwachting 55% dit jaar gerealiseerd. Daarnaast blijkt bij afronding van de projecten dat 5% niet meer benodigd is. De overige 40% is benodigd voor de realisatie in 2021. Bij de vaststelling van de jaarrekening 2020 zal een verdere onderbouwing worden gegeven van de realisatie en de dan nog benodigde middelen.
De diverse posten groter dan € 25.000 worden hieronder toegelicht.

Toelichting doorgeschoven posten uit de Programmarekening 2019.

Achterstallig onderhoud Openbare verlichting
In 2017 en 2018 is tweemaal € 350.000 beschikbaar gesteld ten behoeve van het eenmalig wegwerken van achterstallig onderhoud en vervanging betreffende openbare verlichting. Van dit totaalbedrag van € 700.000 zal eind 2020 circa € 500.000 besteed zijn. In 2019 € 158.000 en in 2020 € 342.000. Het restant ad € 200.000 dient beschikbaar te blijven voor verdere uitvoering in 2021.

Groenonderhoud
De restantbudgetten van het groenamendement (€ 200.000 structureel) van 2018 en 2019 waren toegevoegd aan de reserve budgetoverheveling (€ 296.000). In 2020 is wederom € 200.000 beschikbaar. Dit is eigenlijk als incidenteel aan te merken, want vanaf 2021 is dit budget structureel ingezet bij het nieuwe groenbestek.
Op dit moment is in 2020 € 92.000 besteed. Van het totale budget (3 jaar samen) van € 496.000 resteert dus nu nog € 404.000. De voorgenomen bestemming van deze middelen is als volgt:

Vervanging groen
De restantbudgetten voor het vervangen van groen uit 2018 en 2019 waren toegevoegd aan de reserve budgetoverheveling (€ 209.000). Rekening houdend met hetgeen in 2020 is of nog wordt uitgevoerd, worden uitgaven verwacht voor 2020 van totaal € 149.000. Er resteert dan een bedrag van € 60.000 voor verplichtingen. Het betreft met name de kap en aanplant Kapershof, Haaghe en Papenhaag. Dit is al aanbesteed, maar in 2020 is de uitvoering ervan (voorlopig) stopgezet. Dit deel blijft in de reserve voor 2021.

Groen Vording (voorbereidingsbudget)
Van het budget ad € 53.000 blijft € 29.000 beschikbaar in 2021 voor verdere uitwerking van de plannen, teneinde de revitalisatie van de wijk Vording te kunnen uitvoeren. De middelen voor de revitalisatie zelf zijn in de begroting 2021 voor de jaren 2022 en 2023 geraamd.
Te weten twee maal € 450.000.

Participatiecoach
Door het Coronavirus heeft het project noodgedwongen gedeeltelijk stilgelegen. Er is wel een klanten inventarisatie gemaakt. Inmiddels zijn we weer gestart met dit project in het laatste kwartaal van 2020. Het restantbudget wordt gereserveerd voor de uitloop in 2021.

G.O.A.  (Gemeentelijk Onderwijsachterstanden)
Deze gelden worden afgerekend bij de (jaarlijkse) SISA verantwoordingen. Thans is € 101.000 besteed en is naar verwachting het restant budget € 62.000.  De niet bestede middelen worden teruggevorderd door het Rijk. Er vallen dus geen middelen vrij.

Algemene uitkering 2019-2021
Dit zijn ontvangen rijksmiddelen ten behoeve van de transitievisie warmte, wijkaanpak en energieloketten. Zij worden onder andere ingezet voor de inhuur strategisch adviseur in 2020 en 2021, lasten € 95.000 per jaar. Voor 2021 wordt daarom een restant budget gereserveerd ad € 95.000.

Baggeren
In 2019 is, conform het GRWP, gestart met het baggeren van de A- en B-watergangen. Dit werk wordt gespreid over enkele jaren uitgevoerd. De A-watergangen zijn in 2019 en 2020 uitgevoerd en worden nog dit jaar afgerekend. In 2021 wordt gestart met de B-watergangen. De kosten komen voor 50% ten laste van de algemene dienst en voor 50% ten laste van de rioolvoorziening. In totaal was de raming € 800.000. Verwacht wordt dat de totale kosten A-watergangen circa € 700.000 zullen bedragen. Het restant van € 100.000 wordt in 2021 ingezet voor de B-watergangen. Het aandeel algemene dienst hiervan (€ 50.000) blijft in de reserve budgetoverheveling zitten voor 2021. Hetzelfde aandeel riolering komt in 2021 gewoon ten laste van de rioolvoorziening.

Onderzoekskosten Zandwinning
Het aanhouden van het restant budget ad € 124.000 heeft de volgende redenen:

• er is bezwaar gemaakt tegen de hoogte van de reeds ontvangen leges. Hierdoor is de definitieve hoogte nog onzeker;
• er moet nog een geluidsonderzoek worden uitgevoerd;
• de door Boskalis aangevraagde vergunning Wet Milieubeheer is nog niet definitief. Mogelijk ontstaan hierdoor aanvullende juridische- en advies-kosten.

GEO  Transitie BGT
Het budget wordt gebruikt voor de BGT koppelingen met:

• BOR -> Beheer Openbare Ruimte (groen- en wegbeheer applicatie);
• BAG -> Basisregistratie Adressen en Gebouwen.

Naar verwachting is er slechts ¤ 44.000 benodigd en valt het restant ad € 9.000 dit jaar vrij.  

GVVP maatregelen Molenstraat-Geerstraat
Dit budget ad € 20.000  wordt dit jaar geheel gebruikt voor de uitvoering.

Vrijval van doorgeschoven posten uit de Programmarekening 2019.

De raming van de post Handboek Kwaliteit Openbare Ruimte (HKOR) ad € 31.500 vervalt, en daarmee ook de dekking uit de reserve eenmalige prioriteit.

Het restantbudget ad € 33.000 van de eenmalige prioriteit geluidsonderzoek valt vrij. Ook de bijdrage uit de reserve wordt met dit bedrag verlaagd.

Naast deze posten valt er nog in totaal € 47.000 vrij voor diverse projecten die worden afgerond in 2020 en waarvoor de gereserveerde gelden groter zijn dan benodigd.

In totaal valt dus € 112.000 aan gereserveerde middelen vrij.